Conciliação bancária é a comparação dos lançamentos no ERP com o extrato real da conta bancária. Feita regularmente, ela identifica duplicidades, pagamentos não registrados, tarifas esquecidas e até fraudes.

O arquivo OFX

OFX (Open Financial Exchange) é o formato padronizado de extrato bancário digital. Todos os bancos brasileiros permitem baixar o extrato nesse formato pelo internet banking. Importar o OFX elimina a necessidade de digitar cada lançamento manualmente.

Passo a passo no Didata

  1. Baixe o OFX no internet banking do seu banco
  2. Acesse Financeiro → Conciliação Bancária
  3. Selecione a conta bancária correspondente
  4. Importe o arquivo OFX
  5. Confirme as correspondências sugeridas pelo sistema
  6. Trate as divergências e finalize

Com que frequência conciliar

O ideal é semanalmente para alto volume de transações. Quinzenalmente para operações menores. A conciliação mensal é o mínimo aceitável — quanto mais tempo passa, mais difícil identificar divergências.

Pronto para simplificar sua gestão fiscal?

Teste o Didata gratuitamente. NF-e, CT-e, MDF-e, NFS-e e SPED em um único sistema, sem instalação.

Começar teste grátis